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ERP系統能支持的作業，就立即廢除手工帳。

拋開軟件本身上線是否成功這個因素，誰敢上線之后直接拋開手工帳？是你這個admin，還是PM，還是老總？一旦出現問題，誰能承擔責任？兩者并行，就當是個心理安慰吧！

但是并行的意義何在？就為弄個心安？結果兩邊都不一致，怎么辦？

QUOTE: -------------------------------------------------------------------------------- 原帖由 queryQ 于 2010-6-23 00:27 發表 但是并行的意義何在？就為弄個心安？結果兩邊都不一致，怎么辦？ -------------------------------------------------------------------------------- 除了材料核算中因為計價方式改變會導致數據不一致外，我感覺剩下的不一致的因素都是主觀的。 比如說你上線之前手工帳用標準科目，上線后用新會計準則，那么最好做一個科目余額表的對照表。 我不知道你上面所說的科目變動有多大，難道一級科目也會有變動嗎？ 你說說還有哪些數據不一致？探討一下

兩套數據，很麻煩。 最明顯的就是盤點。盤點的時候，系統帳和實物賬嚴重不符， 甚至有作假的嫌疑。

QUOTE: -------------------------------------------------------------------------------- 原帖由 ufsaporcl 于 2010-6-23 09:46 發表 除了材料核算中因為計價方式改變會導致數據不一致外，我感覺剩下的不一致的因素都是主觀的。 比如說你上線之前手工帳用標準科目，上線后用新會計準則，那么最好做一個科目余額表的對照表。 我不知道你上面所說的科目變動有多大，難道一級科目也會有變動嗎？ 你說說還有哪些數據不一致？探討一下 -------------------------------------------------------------------------------- 既然都能保持一致，又何必保留二套帳并行重復勞動一次呢，這不是增加用戶工作量嗎？ 并且，由于兩套帳并行的話，用戶更傾向于依賴舊的作業習慣，更增加了新帳套失敗的的風險！

QUOTE: -------------------------------------------------------------------------------- 原帖由 xxzhaobb 于 2010-6-23 09:57 發表 兩套數據，很麻煩。 最明顯的就是盤點。盤點的時候，系統帳和實物賬嚴重不符， 甚至有作假的嫌疑。 -------------------------------------------------------------------------------- 盤點和兩套賬沒關系。系統帳和實物帳不符，那么實物帳和手工帳呢？如果相符的話，那系統一定是數據有問題。即使麻煩也要解決。

QUOTE: -------------------------------------------------------------------------------- 原帖由 醉眼看世界 于 2010-6-23 10:22 發表 既然都能保持一致，又何必保留二套帳并行重復勞動一次呢，這不是增加用戶工作量嗎？ 并且，由于兩套帳并行的話，用戶更傾向于依賴舊的作業習慣，更增加了新帳套失敗的的風險！ -------------------------------------------------------------------------------- 有道理。 可惜，項目組的領導們寧愿讓一線操作人員增加工作量，也很少有愿意直接拋開手工帳承擔這個風險的。

莫大驚小怪。 并行的原因首先是對軟件功能性及穩定性不放心。這是比較普遍的情況，特別是對財務來講，讓他放棄一個每個月安安穩穩出報表的方式而用之前從來沒有正式運行過的系統來代替，這絕對是一個挑戰。所以一般企業都會有1~3個月并行期，一方面驗證系統，另一方面作為支持系統的一種后備方案，這很正常，不要嘗試去反駁財務，你擔不起這個責任，同時你也要理解財務，財務可以在系統運行不好的情況下，借助手工帳出報表，不管系統運行好壞，報表必須月月出，月月交，除非不想混了——這也是有些企業不太愿意做集成財務的原因。 其次是當地財政局要求，根據電算化財務管理制度，企業換系統或者系統代替手工是要登記備案的。備案是個過程，他需要拿到企業近3個會計月內的任意一月財務數字跟報表進行認證，具體過程省略，但在這期間，財政局會要求/建議你2套系統并行或者手工、系統并行，來保證企業正常的會計業務。當然，不同地區的財政局要求不一樣，以上海為例，浦東的就比較苛刻。 還有是外審/內審等等的特殊要求，這個就要具體的看了。我遇到過這樣的公司，集團審計要求至少并行3個月，還要有每個月的數字對比，分析等等。我認為這樣做只有對企業的負責。 手工帳與系統帳差異也確實有很多。首先就是成本核算方式上面，然后是流程，還有老的手工帳的一些壞習慣，尤其是老會計。成本核算的差異，這個沒有辦法避免，但是畢竟以后還是要以系統的核算方式為準的，所以財務要認可這一點，最好能在第一月關帳后寫個簡單的差異分析，這個東西在出事的時候可以擋一擋；其他的諸如流程等等，手工帳也要按照項目實施期間定義好的流程走；至于說科目有的都變了，這個也要按系統科目走，或者設置科目對照表，否則你走你的，我走我的，真的是浪費時間了。 其他方面，比如倉庫記賬，是否用系統單據代替手工記賬，我建議保留倉庫日進出記錄，其他由系統出，這樣倉庫就保險多了。 并行帶來工作量加倍是肯定的，但是也不能強硬的就扔掉了，看具體情況吧。系統維護也是一個系統工程，可以去看看我那沒寫完的帖子。。。如果并行發現用戶還是喜歡老的作業模式，不要嘗試去埋怨并行或是那些可憐的用戶，因為這是你的工作失職。你沒能為他們帶來更好的方式。

QUOTE: -------------------------------------------------------------------------------- 原帖由 ufsaporcl 于 2010-6-23 10:23 發表 盤點和兩套賬沒關系。系統帳和實物帳不符，那么實物帳和手工帳呢？如果相符的話，那系統一定是數據有問題。即使麻煩也要解決。 -------------------------------------------------------------------------------- 實物賬 系統帳 手工帳 你盤點的時候試試看 。有你折騰的 。 有可能今天盤點完畢。明天找物料，就是缺料。