點晴模切ERP賬務報表管理之日常報表
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 賬務報表管理 Report Managerement  報表幣種處理 單一幣種格式  所有幣種多欄式（將幣種以交叉表的形式顯示）  01.科目余額表  科目余額表是基本會計作賬表格，是各個科目的余額，一般包括上期余額、本期發生額、期末余額。做科目余額表主要是為了方便做財務報表。 科目余額表在資產負債表里反映的是月末各資產負債的金額。在各明細分類賬中反映的是各明細帳戶最新金額。我們所申報的資產負債表是根據總分類賬各科目余額的最新數據申報的。 每個總賬科目，凡使用的都會有科目余額，這個余額要與該科目的明細賬的余額之和一致。分類登記，登記方法取決于單位企業采用賬務處理程序。 格式：科目代碼、科目名稱、幣種(單一格式、所有幣種多欄式或綜合本位幣)、期初（借方、貸方）、本期（借方、貸方）、本年累計（借方、貸方）、期末（借方、貸方） 02.試算平衡表  試算平衡表(trial balance)是指某一時點上的各種賬戶及其余額的列表。 各個賬戶的余額都會反映在試算平衡表相應的借方或貸方欄中。試算平衡表是定期地加計分類賬各賬戶的借貸方發生及余額的合計數，用以檢查借貸方是否平衡暨賬戶記錄有無錯誤的一種表式。 ·在借貸記帳法下，其內容包括 1、檢查每次會計分錄的借貸金額是否平衡; 2、檢查總分類帳戶的借貸發生額是否平衡; 3、檢查總分類帳戶的借貸余額是否平衡。 ·基本公式 (1)全部賬戶的借方期初余額合計數等于全部賬戶的貸方期初余額合計數; (2)全部賬戶的借方發生額合計等于全部賬戶的貸方發生額合計; (3)全部賬戶的借方期末余額合計等于全部賬戶的貸方期末余額合計。 ·分類 試算平衡表可以分為兩種，一種是將本期發生額和期末余額分別編制列表;另一種是將本期發生額和期末余額合并在一張表上進行試算平衡。 ·補充信息 通過試算平衡表來檢查賬簿記錄是否正確并不是絕對的，從某種意義上講，如果借貸不平衡，就可以肯定賬戶的記錄或者是計算有錯誤，但是如果借貸平衡，我們也不能肯定賬戶記錄沒有錯誤，因為有些錯誤并不影響借貸雙方的平衡關系。如果在有關賬戶中重記或漏記某項經濟業務，或者將經濟業務的借貸方向記反，我們就不一定能通過試算平衡發現錯誤。 03.日報表  總賬系統提供日報表查詢功能，使用戶能及時地了解某一天所發生的業務。 日報表可查詢科目某天的上日余額、本日借貸方發生額、本日余額及業務發生筆數，查詢時還可選擇科目級次、科目范圍、是否包含未過賬憑證、是否無發生額不顯示、是否輸出合計金額、是否顯示核算項目明細選項等查詢日報表的賬務數據。 ·關鍵算法 1、根據當前科目余額數據進行倒推; 2、根據期初余額數據進行順推; ·格式 科目代碼、科目名稱、幣種（單一格式、所有幣種多欄式或綜合本位幣）、上日余 額、余額方向、本日借方、本日貸方、本日余額、余額方向、借方筆數、貸方筆數 ·說明 借方筆數：該科目有借方金額的憑證張數 貸方筆數：該科目有貸方金額的憑證張數 04.核算項目余額表  核算項目余額表以報表的形式展示出對核算項目的余額分析，并且提供了對同類似的核算項目編碼進行模糊查詢的功能，包括查詢科目的借方、貸方、期初余額、本年累計借貸和余額等項目的總賬數據。它是系統中唯一支持按照核算項目的并集查詢數據的賬表。  ·格式 期間、核算項目、核算項目值、幣種（單一格式、所有幣種多欄式或綜合本位幣）、 期初余額、本期借方、本期貸方、期末余額 ·提供 支持按照核算項目的維度查詢日常業務數據。 支持按照所有幣別一次性查詢科目的數據。 支持聯查輔助核算項目明細表。 支持按照設定的模板格式打印賬表。 05.項目核算明細表
核算項目明細數據。 ·數據引用 憑證表、憑證分錄表、核算項目數據表 ·格式 日期、會計年度、會計期間、科目代碼、科目名稱、借方金額、貸方金額、核算項目 06.核算項目匯總表  核算項目的匯總數據。 07.核算項目組合表  交叉統計核算項目匯總值（借方發生額、貸方發生額、借貸差額、期初余額、期末余額、 期初數量、本期收入數量、本期發出數量、期末數量） ·數據引用 憑證表、憑證分錄表、核算項目數據表 08.調匯歷史信息表  打印調整匯率后，科目的匯兌損益 ·數據引用 科目余額表、匯率調整表 09.科目利息計算表  ·概述 實收利息=積數*日利率； ·注意 每筆業務計息科目積數=每筆業務需要計息的天數*該筆業務計息科目的發生額。 而科目利息計息表中積數是每筆業務計息科目積數之和。并且每筆業務需要計息的天數是根據憑證上的業務日期與計息截止日期計算的。 10.往來對帳單   查詢設置為往來業務核算的科目的明細數據 11.憑證匯總表  匯總指定期間的憑證數據，可匯總到科目的任意一個級數 ·匯總條件設置，包括 日期范圍 憑證字（包括全部憑證字） 系統代碼（包括全部憑證） 憑證號碼范圍 ·憑證狀態，包括 未審核的憑證 已經審核未記帳的憑證 作廢的憑證 有錯的平整 ·匯總科目的級數 指定匯總到科目的第幾級； 0 代表明細級科目 為了補充這些報表的示例圖片，整理了多家ERP廠商的資料，細心的小伙伴可能會發現報表的樣式是不同的，主要是每家的風格都有區別。這里大抵知道有這些報表和報表的形式就可以了。 點晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯系電話：4001861886 該文章在 2023/5/22 18:14:58 編輯過 |
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