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1.定義原因代碼（OBBE）

IMG-財務會計-應收和應付賬款-業(yè)務交易-付款-手動付款-超收/欠收-定義原因代碼

原因代碼清單，原因代碼種類基本相同，不同項目會有略微差異，在設置原因代碼是，按照客戶提供的現(xiàn)金流量表配置：    

          

          

2.修改字段狀態(tài)組

修改現(xiàn)金科目，銀行存款，其他貨幣資金科目使用的字段狀態(tài)組中原因代碼為必輸項目；    

3.定義現(xiàn)金流報表版本（J3RFF4V）

IMG-財務會計-總賬會計-定期處理-報表-法定報表：中國-財務報表-現(xiàn)金流報表-定義現(xiàn)金流報表版本

點擊“新條目”創(chuàng)建現(xiàn)金流量表版本：    

科目表：如果在此指定科目表，那么定義會計報表版本時，僅可分配來自此科目表的科目，如果未指定科目表，那么定義會計報表版本時，可分配所有科目表的科目。

集團科目號碼：當定義會計報表版本時，應分配組科目號而不是分配科目號。

          

點擊報表項目，新建現(xiàn)金流量表的表項：

點擊“創(chuàng)建項目”和“分配賬戶”可以創(chuàng)建具體的表項和給表項分配科目；    

需要注意每個表項前面的代碼，現(xiàn)金流量表展示的時候就是按照每一個表項前面設置的代碼順序進行排序；

    

更改 +/- 號：在計算的時候，是否要給改表項承-1；（只影響計算結果，不影響顯示結果）

請不要顯示：該表項只參與計算，不在報表中顯示；

用于輸出的更改+/-符號：在報表顯示的時候是否要承-1；（只是影響顯示結果，不影響計算結果）

隱藏行編號：如果選擇該選項，則在執(zhí)行現(xiàn)金流量表的時候，不顯示對應的行號；

          

給表項分配科目：    

當選擇“期初余額”、“期末余額”、和“期間總數(shù)”時，發(fā)票鄭虎和原始賬戶的科目配置不起作用，現(xiàn)金賬戶下的其他參數(shù)也無法選擇；

          

“僅借方”、“僅貸方”只對期初余額、期末余額和期間總數(shù)起作用；如果選擇“僅借方”時，當報表項余額時貸方時，報表項目就不顯示結果；如果選擇“僅貸方”時，當報表項余額時借方時，報表項目就不顯示結果；

          

“借方過賬”只取借方過賬數(shù)據(jù)，不取貸方過賬數(shù)據(jù)；

“貸方過賬”只取貸方過賬數(shù)據(jù)，不取借方過賬數(shù)據(jù)；

（在現(xiàn)金流量表中顯示的金額是過賬的絕對值，因次貸方過賬也是以正數(shù)）

          

現(xiàn)金賬戶配置配置和現(xiàn)金相關的總賬科目，發(fā)票賬戶只憑證中現(xiàn)金賬戶對應的對方科目，比如客戶、供應商、費用等；

          

其他參數(shù)：維護附件的選擇條件，一般在現(xiàn)金賬戶對應的其他參數(shù)中維護對應的原因代碼；    

          

備注：

如下配置，“銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金”表項中配置的是取借方過賬，正常業(yè)務中“銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金”對應的是收款，發(fā)生在借方，如果是退款那應該是沖銷或者反記賬；

但是如果退款用戶沒有使用沖銷或者反記賬，直接記賬在貸方，那么這筆數(shù)據(jù)就回取不到；

針對如上的業(yè)務場景，一般有兩種解決思路：

①通過系統(tǒng)增強（代碼開發(fā)或者配置有效性檢查）：在憑證生成的時候，檢查如果現(xiàn)金(銀存，其他貨幣資金)科目出現(xiàn)在貸方時并且反記賬為空時，不能輸入現(xiàn)金流入相關的原因代碼；從而規(guī)范業(yè)務的憑證錄入；    

②通過系統(tǒng)配置取到不規(guī)范的數(shù)據(jù)：

再每一個表項下設置兩個輔助計算的表項-貸方取數(shù)，借方取數(shù)；該兩個輔助表項選擇不顯示；

    

          

4.現(xiàn)金流量表查看（IDCNCASH）

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