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1.定義原因代碼（OBBE）

IMG-財(cái)務(wù)會計(jì)-應(yīng)收和應(yīng)付賬款-業(yè)務(wù)交易-付款-手動付款-超收/欠收-定義原因代碼

原因代碼清單，原因代碼種類基本相同，不同項(xiàng)目會有略微差異，在設(shè)置原因代碼是，按照客戶提供的現(xiàn)金流量表配置：    

          

          

2.修改字段狀態(tài)組

修改現(xiàn)金科目，銀行存款，其他貨幣資金科目使用的字段狀態(tài)組中原因代碼為必輸項(xiàng)目；    

3.定義現(xiàn)金流報(bào)表版本（J3RFF4V）

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點(diǎn)擊“新條目”創(chuàng)建現(xiàn)金流量表版本：    

科目表：如果在此指定科目表，那么定義會計(jì)報(bào)表版本時，僅可分配來自此科目表的科目，如果未指定科目表，那么定義會計(jì)報(bào)表版本時，可分配所有科目表的科目。

集團(tuán)科目號碼：當(dāng)定義會計(jì)報(bào)表版本時，應(yīng)分配組科目號而不是分配科目號。

          

點(diǎn)擊報(bào)表項(xiàng)目，新建現(xiàn)金流量表的表項(xiàng)：

點(diǎn)擊“創(chuàng)建項(xiàng)目”和“分配賬戶”可以創(chuàng)建具體的表項(xiàng)和給表項(xiàng)分配科目；    

需要注意每個表項(xiàng)前面的代碼，現(xiàn)金流量表展示的時候就是按照每一個表項(xiàng)前面設(shè)置的代碼順序進(jìn)行排序；

    

更改 +/- 號：在計(jì)算的時候，是否要給改表項(xiàng)承-1；（只影響計(jì)算結(jié)果，不影響顯示結(jié)果）

請不要顯示：該表項(xiàng)只參與計(jì)算，不在報(bào)表中顯示；

用于輸出的更改+/-符號：在報(bào)表顯示的時候是否要承-1；（只是影響顯示結(jié)果，不影響計(jì)算結(jié)果）

隱藏行編號：如果選擇該選項(xiàng)，則在執(zhí)行現(xiàn)金流量表的時候，不顯示對應(yīng)的行號；

          

給表項(xiàng)分配科目：    

當(dāng)選擇“期初余額”、“期末余額”、和“期間總數(shù)”時，發(fā)票鄭虎和原始賬戶的科目配置不起作用，現(xiàn)金賬戶下的其他參數(shù)也無法選擇；

          

“僅借方”、“僅貸方”只對期初余額、期末余額和期間總數(shù)起作用；如果選擇“僅借方”時，當(dāng)報(bào)表項(xiàng)余額時貸方時，報(bào)表項(xiàng)目就不顯示結(jié)果；如果選擇“僅貸方”時，當(dāng)報(bào)表項(xiàng)余額時借方時，報(bào)表項(xiàng)目就不顯示結(jié)果；

          

“借方過賬”只取借方過賬數(shù)據(jù)，不取貸方過賬數(shù)據(jù)；

“貸方過賬”只取貸方過賬數(shù)據(jù)，不取借方過賬數(shù)據(jù)；

（在現(xiàn)金流量表中顯示的金額是過賬的絕對值，因次貸方過賬也是以正數(shù)）

          

現(xiàn)金賬戶配置配置和現(xiàn)金相關(guān)的總賬科目，發(fā)票賬戶只憑證中現(xiàn)金賬戶對應(yīng)的對方科目，比如客戶、供應(yīng)商、費(fèi)用等；

          

其他參數(shù)：維護(hù)附件的選擇條件，一般在現(xiàn)金賬戶對應(yīng)的其他參數(shù)中維護(hù)對應(yīng)的原因代碼；    

          

備注：

如下配置，“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”表項(xiàng)中配置的是取借方過賬，正常業(yè)務(wù)中“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”對應(yīng)的是收款，發(fā)生在借方，如果是退款那應(yīng)該是沖銷或者反記賬；

但是如果退款用戶沒有使用沖銷或者反記賬，直接記賬在貸方，那么這筆數(shù)據(jù)就回取不到；

針對如上的業(yè)務(wù)場景，一般有兩種解決思路：

①通過系統(tǒng)增強(qiáng)（代碼開發(fā)或者配置有效性檢查）：在憑證生成的時候，檢查如果現(xiàn)金(銀存，其他貨幣資金)科目出現(xiàn)在貸方時并且反記賬為空時，不能輸入現(xiàn)金流入相關(guān)的原因代碼；從而規(guī)范業(yè)務(wù)的憑證錄入；    

②通過系統(tǒng)配置取到不規(guī)范的數(shù)據(jù)：

再每一個表項(xiàng)下設(shè)置兩個輔助計(jì)算的表項(xiàng)-貸方取數(shù)，借方取數(shù)；該兩個輔助表項(xiàng)選擇不顯示；

    

          

4.現(xiàn)金流量表查看（IDCNCASH）

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