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[點(diǎn)晴模切ERP]SAP系統(tǒng)FI固定資產(chǎn)折舊方法的配置

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admin

2025年4月2日 11:0 本文熱度 282

固定資產(chǎn)折舊方法的配置

1、定義終值代碼

事務(wù)代碼：ANHAL

系統(tǒng)路徑：IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算->折舊->評(píng)估方法->更多設(shè)置->定義終值碼

配置目的：定義固定資產(chǎn)的殘值率

配置屏幕：

從基值中扣除殘值：如果設(shè)置該標(biāo)識(shí)，則在折舊開始將會(huì)從折舊值扣除殘值或殘值百分比，否則，將不考慮殘值而先計(jì)算折舊，一旦達(dá)到臨界值，則停止折舊。

百分比計(jì)算的起始日期：如果使用等級(jí)控制中的不同期間不同殘值率，則不同時(shí)間計(jì)算開始的時(shí)間選擇；

有效年數(shù)，有效月數(shù)：可以設(shè)置不同期間使用不同的殘值率；

截至百分比：殘值率，如果沒有殘值則不輸入；

2、定義期間控制

事務(wù)代碼：OAVS

系統(tǒng)路徑：IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算->折舊->評(píng)估方法->期間控制->定義期間控制

配置目的：定義期間控制編碼

配置屏幕：

一般使用標(biāo)準(zhǔn)的01-當(dāng)月，11-下月；

3、定義日歷分配

事務(wù)代碼：OAVH

系統(tǒng)路徑：IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算->折舊->評(píng)估方法->期間控制->定義日歷分配

配置目的：定義期間控制對(duì)應(yīng)的日歷分配

配置屏幕：

期間不輸入，表示折舊開始日期是當(dāng)月；

過賬日期在1月31號(hào)之前，折舊從（1+1）月開始；

過賬日期在2月29號(hào)之前，折舊從（2+1）月開始；

……

過賬日期在12月31號(hào)之前，折舊從（12+1）月開始（即下年1月）；

這里只有再新建會(huì)計(jì)年度變式的時(shí)候才需要配置，如果使用的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)年度變式，這里不需要維護(hù)；

4、維護(hù)期間控制方法

事務(wù)代碼：AFAMP

系統(tǒng)路徑：IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算->折舊->評(píng)估方法->折舊碼->計(jì)算方法->維護(hù)期間控制方法

配置目的：定義期間控制對(duì)應(yīng)的日歷分配

配置屏幕：

Acp：資產(chǎn)資本化；

加：資產(chǎn)增加原值；

廢：報(bào)廢；

轉(zhuǎn)：轉(zhuǎn)讓；

當(dāng)發(fā)生這些業(yè)務(wù)時(shí)，是從下月開始影響折舊還是從當(dāng)月開始影響折舊；

5、定義余額遞減法

事務(wù)代碼：AFAMD

系統(tǒng)路徑：IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算->折舊->評(píng)估方法->折舊碼->計(jì)算方法->定義余額遞減方法

配置目的：定義雙倍余額遞減法的遞減因子

配置屏幕：

遞減因子：乘數(shù)因子用來確定余額遞減折舊的折舊百分率。系統(tǒng)讓該因子和由總使用年限產(chǎn)生的折舊百分率相乘；

6、定義基本方法

事務(wù)代碼：

系統(tǒng)路徑：IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算->折舊->評(píng)估方法->折舊碼->計(jì)算方法->定義多層次方法

配置目的：定義多層次方法

配置屏幕：

一般系統(tǒng)交付的配置可以滿足項(xiàng)目的需求，不需要新建；如果需要更改標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置，可以復(fù)制一個(gè)新的基本方法進(jìn)行更改，最好不要直接更改系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的配置；

折舊壽命縮短到會(huì)計(jì)年度末：折舊時(shí)間縮短到資產(chǎn)折舊最后一個(gè)會(huì)計(jì)年度末；例如：一個(gè)資產(chǎn)2017年3月資本化，4月開始折舊，折舊年限20年。如果不勾選這個(gè)標(biāo)識(shí)，就結(jié)束時(shí)間為2037年3月，總共折舊20年。如果勾選這個(gè)標(biāo)識(shí)，折舊結(jié)束時(shí)間為2036年12月，系統(tǒng)會(huì)把折舊時(shí)間縮短到前一會(huì)計(jì)期間結(jié)束；

計(jì)算類型：一般默認(rèn)選擇N-普通折舊；

計(jì)算方法：

A：年數(shù)總和法；

D：根據(jù)總的使用年限計(jì)算折舊百分比，每一年的折舊百分比都相同；

N：不折舊(一般在建工程使用)

計(jì)劃的有效期結(jié)束后折舊: 控制資產(chǎn)在計(jì)劃使用期間結(jié)束之后，是否繼續(xù)折舊；

否：計(jì)劃折舊結(jié)束之后，不在折舊；

D：根據(jù)公司代碼和折舊范圍的設(shè)置進(jìn)行判斷；

X：計(jì)劃折舊之后，繼續(xù)折舊；

賬面凈值小于零的折舊: 控制資產(chǎn)賬面價(jià)值為零之后，是否繼續(xù)折舊；

否：賬面價(jià)值為零之后，不在折舊；

D：根據(jù)公司代碼和折舊范圍的設(shè)置進(jìn)行判斷；

X：賬面價(jià)值為零之后，繼續(xù)折舊；

控制：只用于計(jì)算方法選擇了D，并且設(shè)置了“計(jì)劃的有效期結(jié)束后折舊” 的時(shí)候，設(shè)置該字段才有意義，否則，該字段應(yīng)該設(shè)置為否，該字段的作用：如果一個(gè)資產(chǎn)計(jì)劃使用10年，當(dāng)資產(chǎn)使用10年結(jié)束之后，還在繼續(xù)使用，如果設(shè)置了該字段：在0 -- 10 年，資產(chǎn)的年折舊率為：1/10；第11年，資產(chǎn)的年折舊率為1/11; 第12年，資產(chǎn)的年折舊率為1/12……如果不設(shè)置該字段，資產(chǎn)每一年的年折舊率都為 1/10;

計(jì)劃的有效期結(jié)束后折舊、賬面凈值小于零的折舊、控制一般都設(shè)置否；

基于公司代碼+折舊范圍設(shè)置上面3個(gè)邏輯的配置點(diǎn)：

IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算->折舊->評(píng)估方法->折舊碼->缺省值->折舊范圍和公司代碼的建議值

該功能幾乎不會(huì)使用到；

7、定義多層次方法

事務(wù)代碼：AFAMS

系統(tǒng)路徑：IMG->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算->折舊->評(píng)估方法->折舊碼->計(jì)算方法->定義多層次方法

配置目的：定義多層次方法

配置屏幕：

基值：

01 Acquisition value: APC Transactions

03 Replacement value: Acquisition Value = APC Transactions + Revaluation

24 Net book value: Net book value = APC Transactions + Revaluation + Ordinary Depreciation + Special Depreciation+ Unplanned Depreciation + Write up + Value Adjustment + Revaluation ordinary Depreciation

百分比：折舊使用固定的百分比；

剩余使用期：使用剩余期間計(jì)算最新的折舊額；

基值 + 剩余使用期的組合對(duì)應(yīng)的折舊計(jì)算邏輯：