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點晴ERP企業管理信息系統
→『 財務管理 』
本版文數：401 今日文數：275
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應收賬款轉壞賬怎么做？有一筆貿易的應收賬款確認收不回了，要做壞賬處理。之前沒有計提過壞賬，壞賬和成本相關分錄怎么處理？解答：企業確認壞賬損失有兩種方法。一、備抵法1.計提壞賬準備時：借：信用減值損失貸：壞賬準備2.發生壞賬時：借：壞賬準備貸：應收賬款3.沖銷的應收賬款又收回時：借：應收賬款貸：壞賬準備二、直接轉銷法壞賬...
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暫估的成本一直沒有發票來怎么辦?解答：會計核算，需要遵循“權責發生制原則”“真實性原則”“謹慎性原則”“配比原則”等。因此，對于企業實際已經發生的經濟業務，不管是否收到交易對應的發票，會計核算均應該予以記錄與反映，這是“權責發生制原則”和“真實性原則”的要求。同樣，對于“三包費用”、極可能發生的損失、資產減資跡象等，會...
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資產負債表貨幣資金是負數怎么調整？解答：資產負債表的貨幣資金是負數，只有會計小白才能做的出來，因為這是常識性錯誤，是典型的賬實不符。如果資產負債表的貨幣資金是負數，只能說明該企業沒有內部控制制度，該企業編制的會計報表包括資產負債表、利潤表等都是不可信的。只有沒有經驗的會計小白，才會做出這樣不符合常理的資產負債表。資產負...
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庫存商品報廢怎樣做賬務處理？解答：1.清理報廢商品數量借：待處理資產損益-待處理流動資產損益貸：庫存商品2.依照增值稅規定，判定是否屬于稅法中“非正常損失”，如果屬于一般納稅人則需要做進項稅額轉出：借：待處理資產損益-待處理流動資產損益貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）說明：增值稅中“非正常損失”，是指因管理不善...
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關于預付費用怎么進行賬務處理？關于預付費用，在后續會計期間負擔的費用，請問應該先計入什么賬戶？有的教材計入“其他應收款”，有的計入“長期待攤費用”，有的計入“預付賬款”，還有說直接計入當期損益。有點搞不清楚了~解答：對于預付費用，首先要看有無專門的會計準則規定，其次再看需要資本化還是費用化等問題。一、預付租金的會計處理...
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計入原材料與庫存商品該如何區分？銷售的砂子和石頭是原材料還是庫存商品呢？如果需要進一步加工，怎么結轉成本?解答：原材料、產成品和庫存商品都是屬于存貨的會計科目，性質上是一樣的，只是用途上有細微差異。原材料——通常是制造型企業、餐飲服務企業、建筑施工企業等在使用，因為這類存貨意味著購進后后續會進行加工，最后以另外的形態出...
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為什么90%的老板需要管理會計，而不是財務會計？解答：這句話，具有很大的欺騙性！這類話，通常是搞財務BP或管理會計師培訓或考證機構的宣傳用語，主要是忽悠人的。小微企業，業務簡單，一眼看到底，老板雖然沒有專業學習過，但是人家很精的，自有一套自己的“算賬”方法。如果一個工資3k左右的小會計就能給小老板出謀劃策甚至做決斷的，...
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購買禮品卡為什么不能入賬？解答：什么叫“入賬”？——簡單說，就是把企業發生的經濟業務，用會計語言記錄整理分類（會計分錄），并登記入賬簿，然后再在會計報表予以反映的過程。企業購買禮品卡，拋開其他暫時不談，只是企業的貨幣資金減少了，這個總要反映吧，否則就是賬實不符，既違背了會計核算的“真實性原則”，也違背了財務管理的“賬實...
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是不是每一筆收入流水都要做一張會計憑證啊？我們有個客戶，搞了業財一體化系統，做電商的，電銷平臺一個月幾十萬條流水，然后就給核算系統推送生成幾十萬張會計憑證。搞得我們月底調用核算系統的遠程接口，實時獲取收入類科目余額的時候，都會系統超時斷開。解答：人家業財融合是沒有問題，會計處理也是沒有問題的。根據《會計基礎工作規范》等...
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月度結存數據校驗提示異常出現本提醒，一般是沒有做當月的月度結存就直接校驗數據造成的。因為本月有作廢的單據會造成單據的數量與流水的數據不符。點擊重新結存按鈕重新進行結存，結存后再校驗數據。
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已審核的異常費用單，在送貨單發票和新增發票中無法查詢到開通維護異常費用單權限。查詢對應的異常費用單的狀態，是否作廢。只有“已審核”狀態的異常費用單才會在送貨單發票和新增發票中查詢到。
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ERP做委外對賬單時有些單據選不到是什么原因？問：倉庫已經委外入庫了，采購那邊對賬的時候就是查備不到？答：有以下原因委外供應商的名稱下單后被修改過，如下圖所示例子：入庫單的委外客戶名稱為“測試170214”現有資料使用的是“測試170214（XX）”遇到此情況需要聯系點晴技術員進行數據修正檢查制作對賬單相應的查詢條件相...
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ERP銷售發票審核操作銷售管理-銷售發票管理-銷售發票管理進入界面后，選擇對應未審核的發票單，點擊審核按鈕進入界面后，點擊“銷售發票單審核”按鈕完成
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ERP新增銷售異常費用單如何操作？銷售管理-銷售發票管理-新增銷售費用異常進入界面，選擇對應的銷售客戶，選擇對應的物料資料，以及異常費用點擊提交完成，如下圖：
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采購異常費用單與采購發票的單價不一致點擊進入點晴ERP系統-》采購發票管理如下圖：反審核采購發票如下圖：刪除單價不一樣的采購發票明細如下圖：然后作廢采購異常費用單，重新新增一份與采購發票單價一樣的采購異常費用單如下圖：重新編輯采購發票如下圖：
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點晴ERP-生產成本核算流程點擊進入點晴ERP系統-》財務管理模塊如下圖：首先進行月末結存，選擇時間，重新結存,等待完成即可如下圖：點擊進入如下圖：然后進行成本核算，選擇與前面相同的核算時間，再點擊重新核算。如下圖：最后回到月末結存進行結賬操作。如下圖：
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提示以下物料不屬于外購件且當前沒有半成品BOM或BOM已被刪除，導致核算錯誤,禁止執行
若是自產的物料，則去檢查是否有對應的BOM資料，若無則添加.進入生產bom管理界面查詢即可。如下圖:
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新增發票時客戶結款條件收付款日期如何自動設定？
在數據字典的收付款類型中，設定每種收付款類型的收款天數。
在客戶信息維護中設定客戶的結款條件及結款方式
新增發票時，選擇客戶及開票日期后，系統會根據客戶的結款條件自動設定最終的付款期限，本期限也可以手工修改。
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請問為什么查詢生產入庫單管理中的核算單價是零？核算單價是本月生產入庫核算之后的單價。1、點擊生產入庫單的核算單價會彈出本次生產入庫的核算明細：2、如果本月的核算單價=0，則需要重新核算單價，系統只取最后一次的核算單價：3、核算時，需要確認BOM，領料單是否正確。
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如下圖所示：
操作步驟：通知工程，進入到系統管理-物料管理-物料信息維護
搜索對應的物料，點擊編輯按鈕，如下圖：
將是否自產改成否
若該產品屬于自產，則需要到工程模塊下補充BOM，將BOM完善完成
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賬戶新增操作：操作步驟：系統管理——財務基礎資料——單位賬戶管理，如下圖所示：錄入賬戶基礎信息，點擊“新增”完成。賬戶編輯操作：選擇對應的賬戶，修改對應內容，點擊”編輯“按鈕完成，如下圖所示：
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銷售收入對賬操作財務管理—銷售收入管理—銷售訂單收款查詢；進入頁面如下圖：注意收款狀態選擇“未制單未對賬”；時間范圍自定義調整，留空表示查看所有。點擊新增對賬單，進入對賬頁面；如圖所示：
可自定義查看收貨的日期，對應的銷售單號，送貨單號；收款賬戶可選擇（第二次對賬客戶的收款賬號默認為上一次對賬的賬號）。
核對之后提...
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點晴ERP系統收款和付款賬戶錄入點晴ERP中本單位收款和付款賬號錄入為一次性工作，不要將這個權限開放給普通用戶。上面紅色位置字段為必錄字段。賬號名稱：如果是現金賬，一般就用：***現金賬；如果是銀行賬，一般就用：***銀行賬。賬戶類型：根據實際情況選擇現金賬或銀行賬戶，如果是銀行賬戶，需要錄入該銀行的實際賬號。期初金額...
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400 186 1886
