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點晴ERP企業(yè)管理信息系統(tǒng)
→『 財務管理 』
本版文數(shù)：401 今日文數(shù)：275
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在點晴模切ERP系統(tǒng)中，業(yè)務類單據(jù)是可以設置為自動生成憑證的，即當單據(jù)保存或完成工作流審批后即可自動生成憑證，自動生成憑證可以減少會計的重復性工作，降低重復錄入導致的錯誤，實現(xiàn)銷售、采購、倉庫等部門數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)一體化管理，讓財務人員從繁重的事務性工作中解脫出來，專注事后的數(shù)據(jù)檢查和報表統(tǒng)計工作。銷售收款單可以自動生成...
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說起分割評估，很多人可能有些陌生，首先想是不是評估類？答案是：NO。我們看兩張圖：我們說的分割評估，就是指的是第二張圖。當啟用分割評估功能后，就可以配置評估類型了。有了直觀感受后，我們講一下為什么要用分割評估。比如：我們自己加工一個產(chǎn)品，成本是10元。但是呢，有時候公司產(chǎn)能不足，需要找外面公司幫忙加工，這個就是委外。兩...
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制造業(yè)因為產(chǎn)品特性的不同，生產(chǎn)過程的復雜性，必然導致成本核算的差異性，以下5種成本核算方法，應該是成本會計都必須熟練掌握的方法，收集整理了一些企業(yè)的應用案例（來自網(wǎng)絡），希望對大家有幫助！一、品種法1、主要適用于生產(chǎn)過程中產(chǎn)品種類單一、生產(chǎn)過程連續(xù)且相對穩(wěn)定的制造企業(yè)。這個方法的核心是將所有生產(chǎn)費用直接分配到各個產(chǎn)品品...
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【點晴模切ERP】維護客戶信息時如何添加財務結(jié)款方式1、以管理員身份進入ERP系統(tǒng)--》系統(tǒng)管理--》數(shù)據(jù)字典維護，選擇“付款方式”進行添加和維護。2、如下圖所示：
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內(nèi)容概要：用友或者金蝶這種核算軟件對審計來說比較“友好”，而SAP則讓很多審計人頭疼，本期內(nèi)容通過幾個示例來詳細介紹SAP核算邏輯。01金蝶和用友的友好之處從做審計的角度，普通的金蝶或用友核算軟件的優(yōu)勢主要包括以下兩點：①科目余額表科目能直接與報表項目匹配對應從核算科目設置上，先功能后性質(zhì)，如“660101/銷售費用/...
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SAP系統(tǒng)的openitem管理的功能，我用下來很好用，因為在外企工作，習慣了英文版的操作界面，我記得openitem管理對應的中文意思是未清項目管理。它是在財務賬務處理的層面上加上了管理的理念。大家做過手工賬的人，或者用過金蝶或用友財務軟件的人，或者用過甲骨文ERP系統(tǒng)的人，在我的使用經(jīng)驗里，這些都沒有openite...
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首先，OKV6察看一下目標成本的配置，默認是當期成本估算。其次，沒有目標成本的原因還可能是下列原因?qū)е拢?、該物料沒有成本估算和發(fā)布；2、工藝路線維護日期晚于這個物料估算日期；3、沒有做CO11N報工；4、如果沒有收貨，進行收貨時，目標成本＝0，使用MIGO進行收貨。一、生產(chǎn)訂單全部收貨：1.目標成本出現(xiàn)的時點：l組件...
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在SAP中物料使用標準價，可以很好地分析差異形成原因，有助于財務人員控制物料成本。系統(tǒng)中有那么多的物料，成本會計如何才能監(jiān)控每一個物料的差異呢？通常情況下，成本會計重點關(guān)注標準價和實際價差異率較大的物料就可以了，比如超過20%重點關(guān)注，低于5%視為合理差異。今天就給大家介紹SAP中非常好用的一個價格分析報表S_P99_...
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1、應用場景及價值企業(yè)在采購、銷售、組裝、拆卸過程中會產(chǎn)生一些費用，若是在經(jīng)營業(yè)務發(fā)生的同時即可確認具體金額，則可直接在采購入庫單，銷售出庫單、組裝單中錄入費用。但是有些費用與經(jīng)營業(yè)務不是同時確認的，比如：采購銷售的運費，可能在與物流公司月結(jié)的時候才能確認金額；組裝/拆卸時產(chǎn)生的人工費等，在月底核算工資的時候才知道。當...
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大的企業(yè)一般會有收不回來的壞賬，需要做壞賬計提準備，這也是SAP月結(jié)的步驟之一。假設我們賣給客戶一批貨物，對該客戶會產(chǎn)生一筆應收賬款，但客戶一直沒有付款，我們會將這筆應收賬款視為一筆可疑的應收賬款（即有可能收不回來的應收賬款）。當超過一定的期限后，會按照一定的百分比或全部的應收款產(chǎn)生一筆計提憑證。之后，有2種可能：1....
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背景分析中國會計準則規(guī)定，對存貨的核算必須采用歷史成本法，即實際成本法，如果企業(yè)采用計劃成本法，例如標準成本進行日常核算，應當在月末結(jié)算成本差異，或?qū)⒂媱澇杀菊{(diào)整為實際成本。為滿足中國的會計準則，在傳統(tǒng)的手工帳時代，對于業(yè)務量較大的企業(yè)，人們更傾向采用“加權(quán)平均法”計算物料實際成本，即在物料發(fā)生業(yè)務時，產(chǎn)生的憑證只有數(shù)...
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產(chǎn)品成本控制C0-PC-物料分類賬一、概念物料分類賬1、物料分類賬簡介中國會計準則規(guī)定，對存貨的核算必須采用歷史成本法，即實際成本法，如果企業(yè)采用計劃成本法，例如標準成本進行日常核算，應當在月末結(jié)算成本差異，或?qū)⒂媱澇杀菊{(diào)整為實際成本。為滿足中國的會計準則，在傳統(tǒng)的手工帳時代，對于業(yè)務量較大的企業(yè)，人們更傾向采用“加權(quán)...
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大的企業(yè)一般會有收不回來的壞賬，需要做壞賬計提準備，這也是SAP月結(jié)的步驟之一。假設我們賣給客戶一批貨物，對該客戶會產(chǎn)生一筆應收賬款，但客戶一直沒有付款，我們會將這筆應收賬款視為一筆可疑的應收賬款（即有可能收不回來的應收賬款）。當超過一定的期限后，會按照一定的百分比或全部的應收款產(chǎn)生一筆計提憑證。之后，有2種可能：1....
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有位朋友做了兩年的主辦會計，感覺自身發(fā)展受到了一定程度的限制，遇到了職業(yè)發(fā)展中的瓶頸，同時也對主辦會計的工作感到索然無味。于是，想轉(zhuǎn)到相對輕松點的成本會計崗位來，但又不知道如何實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，畢竟他們公司屬于商貿(mào)類的，想一邊工作一邊學習不太現(xiàn)實。成本會計的工作在國內(nèi)很多企業(yè)一直是被低估，但隨著經(jīng)濟的發(fā)展，同質(zhì)化產(chǎn)品的競爭，越...
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內(nèi)容概要：合并財務報表編制是財報審計中一項非常硬核的技能，也是很多審計人成功跳槽到一些優(yōu)質(zhì)財務崗位的關(guān)鍵能力。但這項技能的掌握并非輕而易舉，需要循序漸進地不斷突破，本期內(nèi)容來講講學習合并財務報表編制的三重境界。01第一重：依葫蘆畫瓢編制簡易合并報表很多同學學過合并報表的一些基本原理后，按照所里的合并報表編制模板以及以前...
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ERP其他出入庫類別如何綁定對應的科目操作步驟：系統(tǒng)管理-倉庫管理-出庫類型維護/入庫類型維護。如下圖：進入界面后，依次按出入庫類型選擇對應的科目進行綁定即可，如下圖所示：依次設置完，點擊修改按鈕完成，注意，需要逐個設置
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現(xiàn)狀本案例企業(yè)是一家牙刷生產(chǎn)制造企業(yè)，2024年3月開始生產(chǎn)，已有材料購入和出庫，有產(chǎn)品入庫和銷售，但是沒有做成本核算，產(chǎn)品成本價為估算數(shù)據(jù)，不夠準確，而且公司的財務賬也沒有開始建，公司打算在4月份開始建賬并進行成本核算。請根據(jù)本單位基本情況，假如你來進行成本核算，根據(jù)現(xiàn)在這些資料怎么開展工作，需要做哪些工作？步驟一、...
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從財務視角來看，生產(chǎn)訂單生命周期一般可分為：生產(chǎn)訂單創(chuàng)建、從庫存發(fā)貨到生產(chǎn)訂單、生產(chǎn)訂單報工確認、生產(chǎn)訂單收貨到庫存、生產(chǎn)訂單重估、差異計算、生產(chǎn)訂單成本結(jié)算、生產(chǎn)訂單關(guān)閉幾個階段。生產(chǎn)業(yè)務系統(tǒng)功能操作流：生產(chǎn)業(yè)務成本數(shù)據(jù)流：生產(chǎn)訂單計劃成本：生產(chǎn)訂單實際成本：生產(chǎn)訂單生命周期的FI/CO憑證：過程說明：生產(chǎn)訂單創(chuàng)建：...
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點晴模切ERP結(jié)存單價異常，如何手動修正？操作步驟：財務管理-生產(chǎn)成本核算-物料價格查詢，如下圖：進入界面后，選擇對應的核算年月，查找到對應的產(chǎn)品編碼，雙擊修正正確的單價即可，如下圖所示：
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SAP軟件和國內(nèi)ERP軟件不一樣，它在錄入會計憑證時是不可以錄入負數(shù)的（即紅沖憑證），因此無法直接實現(xiàn)傳統(tǒng)意義上的紅字沖銷。比如，如下SAP正常和沖銷業(yè)務產(chǎn)生會計憑證如下：正常的業(yè)務憑證：借：204000（管理費用-差旅費）5000貸：102000（現(xiàn)金）5000標準沖銷產(chǎn)生憑證：借：102000（現(xiàn)金）5000貸：2...
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當把產(chǎn)品銷售給客戶后，最后就是客戶開票及收款，SAP系統(tǒng)關(guān)于客戶開票及收款一般分為如下幾步：1、銷售人員創(chuàng)建出具發(fā)票（VF01）選擇開票類型、發(fā)票日期、輸入交貨單憑證，回車檢查數(shù)據(jù)無誤后，點擊保存按鈕，完成銷售發(fā)票憑證創(chuàng)建；2、預制銷售發(fā)票過賬憑證（VF02）財務人員輸入銷售發(fā)票憑證信息，點批準至會計按鈕，完成銷售發(fā)票...
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業(yè)財一體化，即打通企業(yè)的業(yè)務與財務數(shù)據(jù)，將財務這一相對后置化的工作前置，讓其與業(yè)務可以同時進行，甚至先于業(yè)務。業(yè)財一體化可以提升企業(yè)對于財務數(shù)據(jù)及流程的管控能力，也可以直接提升企業(yè)的管理效率，指導企業(yè)管理者做出更加科學、準確的決策。將企業(yè)的業(yè)務活動與財務活動進行信息化、系統(tǒng)化的統(tǒng)一管理，通過信息化手段，如：系統(tǒng)、平臺等...
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許多企業(yè)財務人員依然需要耗費大量時間進行手工做賬，即便擁有先進的系統(tǒng)，也仍需大量的手工核算、記賬和出各類管理報表。很多公司要到每月15號才能出具上個月的財務報表，這樣的進度不僅影響了企業(yè)的管理效率，還可能導致報稅的延誤。我們通過全面引入點晴模切ERP系統(tǒng)（http://moqie.clicksun.cn），并通過其中的...
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01需求背景內(nèi)部訂單的結(jié)轉(zhuǎn)前臺操作我們已經(jīng)講解完成，我們這里介紹一下內(nèi)部訂單費用如何實現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)，費用科目結(jié)轉(zhuǎn)如何對應結(jié)算配置：定義結(jié)算參數(shù)文件結(jié)算參數(shù)文件分配給訂單類型02需求實現(xiàn)01定義結(jié)算參數(shù)文路徑:實施指南(IMG)-＞控制-＞內(nèi)部定單-＞實際過賬-＞結(jié)算-＞維護結(jié)算參數(shù)文件(OKO7/KOAL訂單類型分配結(jié)算參數(shù)...
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